UBS中国株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年5月7日
- 25億4834万
- 2009年5月7日 +9.37%
- 27億8722万
- 2009年11月7日 -68.45%
- 8億7923万
- 2010年5月7日 +11.55%
- 9億8075万
- 2010年11月7日 -97.51%
- 2438万
- 2011年5月9日 +11.3%
- 2713万
- 2011年11月9日 -42.22%
- 1567万
- 2012年5月7日 +587.76%
- 1億783万
- 2012年11月7日 -88.49%
- 1240万
- 2013年5月7日 +408.91%
- 6315万
個別
- 2013年5月7日
- 6315万
- 2013年11月7日 -98.31%
- 107万
- 2014年5月7日 +9.82%
- 117万
- 2014年11月7日 -18.62%
- 95万
- 2015年11月7日 +999.99%
- 22億4266万
- 2016年5月9日 +26.88%
- 28億4553万
- 2016年11月9日 -97.55%
- 6967万
- 2017年5月8日 +124.07%
- 1億5612万
- 2017年11月8日 +209.64%
- 4億8341万
- 2018年5月7日 +54.43%
- 7億4654万
- 2018年11月7日 -12.2%
- 6億5543万
- 2019年5月7日 +72.46%
- 11億3038万
- 2019年11月7日 -57.1%
- 4億8495万
- 2020年5月7日 +139.9%
- 11億6340万
- 2020年11月7日 -72.85%
- 3億1584万
- 2021年5月7日 +107.93%
- 6億5674万
- 2021年11月7日 +17.92%
- 7億7441万
- 2022年5月9日 +53.26%
- 11億8686万
- 2022年11月9日 -88.96%
- 1億3108万
- 2023年5月8日 +102.12%
- 2億6494万
- 2023年11月8日 +118.69%
- 5億7940万
- 2024年5月7日 +51.37%
- 8億7703万
- 2024年11月7日 -82.91%
- 1億4990万
- 2025年5月7日 +110.28%
- 3億1522万
- 2025年11月7日 -62.63%
- 1億1779万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/07 9:26
前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日 当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 126,614,215 275,534,648 剰余金減少額又は欠損金増加額 877,033,421 315,226,766 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 877,033,421 315,226,766 分配金 365,572,138 354,059,718 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 損益及び剰余金計算書2025/08/07 9:26
組入資産明細表(2025年4月21日現在)(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 56,563,645 剰余金減少額又は欠損金増加額 312,940,925 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 312,940,925 分配金 -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
