一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月 8日至 2022年 5月 9日	当期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,898,140,947	249,968,990
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△260,906,455	21,688,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,280,146,494	3,259,198,590

2023/08/08 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	115,380,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,554,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,678,685,243

組入資産明細表(2023年4月20日現在)

2023/08/08 9:04