UBS中国株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日	当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	82,523,695	1,340,012,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,455,245	132,419,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,032,169,002	1,723,396,106

2026/08/07 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,076,626,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,866,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,262,172,974

組入資産明細表(2026年4月20日現在)

2026/08/07 9:03