一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 5月 8日至 平成28年 5月 9日	当期自 平成28年 5月10日至 平成29年 5月 8日
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,988,782,155	3,345,344,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△429,429,629	225,595,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,374,594,397	1,039,069,230

2017/08/07 9:31

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,255,441,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,223,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,505,100,126

組入資産明細表(平成29年4月20日現在)

2017/08/07 9:31