一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	80,315,554	82,523,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△112,540,216	△2,455,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,955,304,576	2,032,169,002

2025/08/07 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	531,874,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,453,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,053,128,862

組入資産明細表(2025年4月21日現在)

2025/08/07 9:26