UBS中国株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2008年5月7日
- 67億6403万
- 2009年5月7日
- -51億7657万
- 2009年11月7日
- 3億3083万
- 2010年5月7日 +233.76%
- 11億416万
- 2010年11月7日 -83.03%
- 1億8736万
- 2011年5月9日 +293.86%
- 7億3796万
- 2011年11月9日
- -6億6260万
- 2012年5月7日 -152.77%
- -16億7483万
- 2012年11月7日
- -2億780万
- 2013年5月7日
- 2億5628万
個別
- 2013年5月7日
- 2億5628万
- 2013年11月7日 -86.18%
- 3541万
- 2014年5月7日 +633.41%
- 2億5971万
- 2014年11月7日 +38.66%
- 3億6011万
- 2015年5月7日 +391.43%
- 17億6970万
- 2015年11月7日
- -1億9924万
- 2016年5月9日 -115.53%
- -4億2942万
- 2016年11月9日
- 2962万
- 2017年5月8日 +661.59%
- 2億2559万
- 2017年11月8日 +33.8%
- 3億185万
- 2018年5月7日 +123.23%
- 6億7382万
- 2018年11月7日
- -9229万
- 2019年5月7日 -32.16%
- -1億2198万
- 2019年11月7日
- -1815万
- 2020年5月7日
- 9395万
- 2020年11月7日 +22.95%
- 1億1552万
- 2021年5月7日 +205.08%
- 3億5244万
- 2021年11月7日
- -1億4269万
- 2022年5月9日 -82.84%
- -2億6090万
- 2022年11月9日
- 1340万
- 2023年5月8日 +61.84%
- 2168万
- 2023年11月8日
- -3075万
- 2024年5月7日 -265.9%
- -1億1254万
- 2024年11月7日
- -883万
- 2025年5月7日
- -245万
- 2025年11月7日
- 5609万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/07 9:26
前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日 当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日 当期純利益又は当期純損失(△) 80,315,554 82,523,695 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △112,540,216 △2,455,245 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,955,304,576 2,032,169,002 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 損益及び剰余金計算書2025/08/07 9:26
組入資産明細表(2025年4月21日現在)(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 531,874,640 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 66,453,248 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,053,128,862
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
