一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日	当期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	249,968,990	80,315,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,688,754	△112,540,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,259,198,590	2,955,304,576

2024/08/07 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△465,176,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,241,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,502,581,888

組入資産明細表(2024年4月22日現在)

2024/08/07 9:05