UBS中国株式ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年11月7日
- 3億3083万
- 2010年11月7日 -43.37%
- 1億8736万
- 2011年11月9日
- -6億6260万
- 2012年11月7日
- -2億780万
個別
- 2013年11月7日
- 3541万
- 2014年11月7日 +916.95%
- 3億6011万
- 2015年11月7日
- -1億9924万
- 2016年11月9日
- 2962万
- 2017年11月8日 +919.02%
- 3億185万
- 2018年11月7日
- -9229万
- 2019年11月7日
- -1815万
- 2020年11月7日
- 1億1552万
- 2021年11月7日
- -1億4269万
- 2022年11月9日
- 1340万
- 2023年11月8日
- -3075万
- 2024年11月7日
- -883万
- 2025年11月7日
- 5609万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/06 9:03
前中間計算期間自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日 当中間計算期間自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日 中間純利益又は中間純損失(△) 255,783,087 1,380,787,681 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,835,618 56,096,357 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,032,169,002 1,723,396,106
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