当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月 8日至 2022年 5月 9日	当期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,331,385	220,412,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,331,385	220,412,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,186,861,992	264,943,388

2023/08/08 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,448,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,448,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,487,344

組入資産明細表(2023年4月20日現在)

2023/08/08 9:04