UBS中国株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日	当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,648	198,713,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,648	198,713,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,226,766	217,671,948

2026/08/07 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,098,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,098,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,985,493

組入資産明細表(2026年4月20日現在)

2026/08/07 9:03