当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,614,215	275,534,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,614,215	275,534,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	877,033,421	315,226,766

2025/08/07 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,563,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,563,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,940,925

組入資産明細表(2025年4月21日現在)

2025/08/07 9:26