当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 5月 8日至 平成28年 5月 9日	当期自 平成28年 5月10日至 平成29年 5月 8日
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,802,490	31,376,893
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,802,490	31,376,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,534,403	156,120,639

2017/08/07 9:31

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,737,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,737,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	669,657,505

組入資産明細表(平成29年4月20日現在)

2017/08/07 9:31