剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月10日至 2023年 5月 8日	当期自 2023年 5月 9日至 2024年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,688,754	△112,540,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,259,198,590	2,955,304,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,412,000	126,614,215
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,412,000	126,614,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,943,388	877,033,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,943,388	877,033,421
分配金	487,642,862	365,572,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,955,304,576	2,032,169,002

2024/08/07 9:05

#2 注記表（連結）

2024/08/07 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月 8日現在	2024年 5月 7日現在
元本	2,061,060,020	1,420,050,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,730,956,234	4,216,936,203

注記表

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