剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月 8日至 2025年 5月 7日	当期自 2025年 5月 8日至 2026年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,455,245	132,419,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,032,169,002	1,723,396,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,648	198,713,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,648	198,713,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,226,766	217,671,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,226,766	217,671,948
分配金	354,059,718	339,257,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,723,396,106	2,572,773,192

2026/08/07 9:03

#2 注記表（連結）

2026/08/07 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月 7日現在	2026年 5月 7日現在
元本	1,262,427,939	1,121,146,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,946,996,955	4,781,158,933

注記表

2026/08/07 9:03