JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,887 | 96,000,720 |
| コール・ローン | 17,998,000,000 | 25,400,000,000 |
| 国債証券 | 70,974,354,603 | 145,694,074,750 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,996,084,080 | － |
| 現先取引勘定 | 42,676,679,117 | 43,892,725,597 |
| 未収利息 | 194,494 | 190,450 |
| その他未収収益 | 139,840 | － |
| 差入保証金 | 31,902,095,496 | － |
| 流動資産合計 | 182,547,783,517 | 215,082,991,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 182,547,783,517 | 215,082,991,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,982,905,000 | 19,999,060,000 |
| 未払収益分配金 | 900,139 | 526,724 |
| 未払受託者報酬 | 10,916 | 9,033 |
| 未払委託者報酬 | 100,585 | 82,843 |
| その他未払費用 | 8,780 | 56 |
| 流動負債合計 | 34,983,925,420 | 19,999,678,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,983,925,420 | 19,999,678,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,563,846,472 | 195,083,307,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,625 | 4,893 |
| 元本等合計 | 147,563,858,097 | 195,083,312,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 147,563,858,097 | 195,083,312,861 |
| 負債純資産合計 | 182,547,783,517 | 215,082,991,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
