JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,000,720 | 70,556,982 |
| コール・ローン | 25,400,000,000 | 27,100,000,000 |
| 国債証券 | 145,694,074,750 | 138,974,304,203 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 17,998,907,549 |
| 現先取引勘定 | 43,892,725,597 | 28,994,501,142 |
| 未収入金 | － | 14,997,210,000 |
| 未収利息 | 190,450 | 148,659 |
| 流動資産合計 | 215,082,991,517 | 228,135,628,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 215,082,991,517 | 228,135,628,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,999,060,000 | 28,998,727,000 |
| 未払収益分配金 | 526,724 | 398,272 |
| 未払受託者報酬 | 9,033 | 22,314 |
| 未払委託者報酬 | 82,843 | 204,974 |
| その他未払費用 | 56 | 57 |
| 流動負債合計 | 19,999,678,656 | 28,999,352,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,999,678,656 | 28,999,352,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,083,307,968 | 199,136,264,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,893 | 11,137 |
| 元本等合計 | 195,083,312,861 | 199,136,275,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,083,312,861 | 199,136,275,918 |
| 負債純資産合計 | 215,082,991,517 | 228,135,628,535 |
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