JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,142,297 | 43,144,899 |
| コール・ローン | 68,500,000,000 | 25,600,000,000 |
| 国債証券 | 194,126,004,645 | 41,996,520,060 |
| 社債券 | － | 8,996,481,648 |
| コマーシャル・ペーパー | 60,454,269,867 | 125,960,890,919 |
| 外国譲渡性預金証書 | － | 10,595,155,748 |
| 現先取引勘定 | 96,292,367,089 | 66,485,033,192 |
| 未収利息 | 310,230 | 158,793 |
| 流動資産合計 | 419,465,094,128 | 279,677,385,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 419,465,094,128 | 279,677,385,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,393,534,125 | 36,691,034,403 |
| 未払収益分配金 | 583,326 | 631,756 |
| 未払受託者報酬 | 44,393 | 33,285 |
| 未払委託者報酬 | 408,417 | 306,225 |
| その他未払費用 | 93 | 2,243,934 |
| 流動負債合計 | 95,394,570,354 | 36,694,249,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,394,570,354 | 36,694,249,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,070,498,682 | 242,983,124,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,092 | 11,326 |
| 元本等合計 | 324,070,523,774 | 242,983,135,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,070,523,774 | 242,983,135,656 |
| 負債純資産合計 | 419,465,094,128 | 279,677,385,259 |
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