JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,144,899 | 4,345,673 |
| コール・ローン | 25,600,000,000 | 50,300,000,000 |
| 国債証券 | 41,996,520,060 | 136,225,767,103 |
| 社債券 | 8,996,481,648 | 18,975,321,146 |
| コマーシャル・ペーパー | 125,960,890,919 | 66,977,845,810 |
| 外国譲渡性預金証書 | 10,595,155,748 | 48,993,124,222 |
| 現先取引勘定 | 66,485,033,192 | 114,984,318,224 |
| 未収利息 | 158,793 | 262,905 |
| 流動資産合計 | 279,677,385,259 | 436,460,985,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 279,677,385,259 | 436,460,985,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,691,034,403 | 120,519,390,576 |
| 未払収益分配金 | 631,756 | 726,655 |
| 未払受託者報酬 | 33,285 | 43,161 |
| 未払委託者報酬 | 306,225 | 397,079 |
| その他未払費用 | 2,243,934 | 3,071,734 |
| 流動負債合計 | 36,694,249,603 | 120,523,629,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,694,249,603 | 120,523,629,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,983,124,330 | 315,937,326,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,326 | 29,305 |
| 元本等合計 | 242,983,135,656 | 315,937,355,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 242,983,135,656 | 315,937,355,878 |
| 負債純資産合計 | 279,677,385,259 | 436,460,985,083 |
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