JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,345,673 | 63,718,621 |
| コール・ローン | 50,300,000,000 | 67,000,000,000 |
| 国債証券 | 136,225,767,103 | 164,371,674,172 |
| 社債券 | 18,975,321,146 | 19,487,362,692 |
| コマーシャル・ペーパー | 66,977,845,810 | 65,974,373,531 |
| 外国譲渡性預金証書 | 48,993,124,222 | 14,986,398,050 |
| 現先取引勘定 | 114,984,318,224 | 45,095,893,932 |
| 未収利息 | 262,905 | 439,968 |
| 流動資産合計 | 436,460,985,083 | 376,979,860,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 436,460,985,083 | 376,979,860,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,519,390,576 | 63,095,948,468 |
| 未払収益分配金 | 726,655 | 1,381,068 |
| 未払受託者報酬 | 43,161 | 85,760 |
| 未払委託者報酬 | 397,079 | 788,984 |
| その他未払費用 | 3,071,734 | 2,358,222 |
| 流動負債合計 | 120,523,629,205 | 63,100,562,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,523,629,205 | 63,100,562,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,937,326,573 | 313,879,292,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,305 | 5,793 |
| 元本等合計 | 315,937,355,878 | 313,879,298,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,937,355,878 | 313,879,298,464 |
| 負債純資産合計 | 436,460,985,083 | 376,979,860,966 |
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