JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,718,621 | 57,606,371 |
| コール・ローン | 67,000,000,000 | 72,700,000,000 |
| 国債証券 | 164,371,674,172 | 210,359,012,967 |
| 社債券 | 19,487,362,692 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 65,974,373,531 | 40,973,045,335 |
| 外国譲渡性預金証書 | 14,986,398,050 | 5,987,707,188 |
| 現先取引勘定 | 45,095,893,932 | 46,486,281,384 |
| 未収利息 | 439,968 | 644,550 |
| 流動資産合計 | 376,979,860,966 | 376,564,297,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 376,979,860,966 | 376,564,297,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 63,095,948,468 | 73,581,214,276 |
| 未払収益分配金 | 1,381,068 | 1,424,003 |
| 未払受託者報酬 | 85,760 | 124,512 |
| 未払委託者報酬 | 788,984 | 1,145,511 |
| その他未払費用 | 2,358,222 | 962,549 |
| 流動負債合計 | 63,100,562,502 | 73,584,870,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,100,562,502 | 73,584,870,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,879,292,671 | 302,979,422,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,793 | 4,349 |
| 元本等合計 | 313,879,298,464 | 302,979,426,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 313,879,298,464 | 302,979,426,944 |
| 負債純資産合計 | 376,979,860,966 | 376,564,297,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
