JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,606,371 | 52,340,570 |
| コール・ローン | 72,700,000,000 | 69,000,000,000 |
| 国債証券 | 210,359,012,967 | 193,693,958,498 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,973,045,335 | 89,970,535,962 |
| 外国譲渡性預金証書 | 5,987,707,188 | 11,987,483,380 |
| 現先取引勘定 | 46,486,281,384 | 22,996,192,260 |
| 未収利息 | 644,550 | 450,381 |
| 流動資産合計 | 376,564,297,795 | 387,700,961,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 376,564,297,795 | 387,700,961,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,581,214,276 | － |
| 未払収益分配金 | 1,424,003 | 1,163,091 |
| 未払受託者報酬 | 124,512 | 143,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,511 | 1,320,507 |
| その他未払費用 | 962,549 | 564,535 |
| 流動負債合計 | 73,584,870,851 | 3,191,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,584,870,851 | 3,191,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,979,422,595 | 387,697,765,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,349 | 4,163 |
| 元本等合計 | 302,979,426,944 | 387,697,769,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 302,979,426,944 | 387,697,769,203 |
| 負債純資産合計 | 376,564,297,795 | 387,700,961,051 |
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