JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,340,570 | 45,452,283 |
| コール・ローン | 69,000,000,000 | 120,400,000,000 |
| 国債証券 | 193,693,958,498 | 206,989,370,553 |
| 社債券 | － | 9,988,653,638 |
| コマーシャル・ペーパー | 89,970,535,962 | 88,974,662,681 |
| 外国譲渡性預金証書 | 11,987,483,380 | 21,984,496,365 |
| 現先取引勘定 | 22,996,192,260 | 34,495,264,631 |
| 未収利息 | 450,381 | 201,295 |
| 流動資産合計 | 387,700,961,051 | 482,878,101,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 387,700,961,051 | 482,878,101,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 28,991,073,941 |
| 未払収益分配金 | 1,163,091 | 453,884 |
| 未払受託者報酬 | 143,715 | 53,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,507 | 494,672 |
| その他未払費用 | 564,535 | 1,142,212 |
| 流動負債合計 | 3,191,848 | 28,993,218,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,191,848 | 28,993,218,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,697,765,040 | 453,884,880,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,163 | 2,333 |
| 元本等合計 | 387,697,769,203 | 453,884,882,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,697,769,203 | 453,884,882,893 |
| 負債純資産合計 | 387,700,961,051 | 482,878,101,446 |
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