有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,077,254,197 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998,544,405 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,078,709,792 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 403,078,692,968 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 | |
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,077,254,197 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998,544,405 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,078,709,792 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 403,078,692,968 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 | |
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