有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,078,022,606 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,997,335,883 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,080,686,723 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,080,671,827 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 | |
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,078,022,606 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,997,335,883 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,080,686,723 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,080,671,827 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 | |
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