DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 789,130,327 | 621,839,679 |
| 親投資信託受益証券 | 50,808,969,459 | 31,263,656,167 |
| 未収入金 | 115,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 51,713,099,786 | 31,885,495,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,713,099,786 | 31,885,495,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,406,105 | 169,166,799 |
| 未払解約金 | 27,597,321 | 31,845,522 |
| 未払受託者報酬 | 3,072,121 | 2,127,526 |
| 未払委託者報酬 | 49,592,902 | 34,344,507 |
| その他未払費用 | 219,425 | 151,955 |
| 流動負債合計 | 263,887,874 | 237,636,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 263,887,874 | 237,636,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,137,758,220 | 56,389,059,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,688,546,308 | -24,741,199,492 |
| （分配準備積立金） | 487,252,289 | 297,095,893 |
| 元本等合計 | 51,449,211,912 | 31,647,859,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,449,211,912 | 31,647,859,537 |
| 負債純資産合計 | 51,713,099,786 | 31,885,495,846 |
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