DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,839,679 | 602,170,687 |
| 親投資信託受益証券 | 31,263,656,167 | 30,537,365,256 |
| 流動資産合計 | 31,885,495,846 | 31,139,535,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,885,495,846 | 31,139,535,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,166,799 | 137,474,871 |
| 未払解約金 | 31,845,522 | 21,944,272 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,526 | 1,796,065 |
| 未払委託者報酬 | 34,344,507 | 28,993,658 |
| その他未払費用 | 151,955 | 128,279 |
| 流動負債合計 | 237,636,309 | 190,337,145 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 237,636,309 | 190,337,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,389,059,029 | 54,990,628,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,741,199,492 | -24,041,430,033 |
| （分配準備積立金） | 297,095,893 | 111,296,476 |
| 元本等合計 | 31,647,859,537 | 30,949,198,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,647,859,537 | 30,949,198,798 |
| 負債純資産合計 | 31,885,495,846 | 31,139,535,943 |
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