DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 602,170,687 | 450,560,674 |
| 親投資信託受益証券 | 30,537,365,256 | 27,084,548,443 |
| 流動資産合計 | 31,139,535,943 | 27,535,109,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,139,535,943 | 27,535,109,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,474,871 | 91,705,476 |
| 未払解約金 | 21,944,272 | 55,937,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,065 | 1,820,879 |
| 未払委託者報酬 | 28,993,658 | 29,394,282 |
| その他未払費用 | 128,279 | 130,047 |
| 流動負債合計 | 190,337,145 | 178,988,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,337,145 | 178,988,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,990,628,831 | 45,854,847,876 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,041,430,033 | -18,498,727,004 |
| （分配準備積立金） | 111,296,476 | 101,320,326 |
| 元本等合計 | 30,949,198,798 | 27,356,120,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,949,198,798 | 27,356,120,872 |
| 負債純資産合計 | 31,139,535,943 | 27,535,109,117 |
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