DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月10日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 450,560,674 | 319,352,844 |
| 親投資信託受益証券 | 27,084,548,443 | 19,163,922,062 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,535,109,117 | 19,533,274,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,535,109,117 | 19,533,274,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,705,476 | 65,101,382 |
| 未払解約金 | 55,937,561 | 39,045,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,879 | 1,348,408 |
| 未払委託者報酬 | 29,394,282 | 21,767,231 |
| その他未払費用 | 130,047 | 96,297 |
| 流動負債合計 | 178,988,245 | 127,359,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,988,245 | 127,359,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,854,847,876 | 32,550,691,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,498,727,004 | -13,144,775,554 |
| （分配準備積立金） | 101,320,326 | 112,385,728 |
| 元本等合計 | 27,356,120,872 | 19,405,915,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,356,120,872 | 19,405,915,673 |
| 負債純資産合計 | 27,535,109,117 | 19,533,274,906 |
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