DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年5月11日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,352,844 | 283,188,065 |
| 親投資信託受益証券 | 19,163,922,062 | 15,454,939,560 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 19,533,274,906 | 15,738,127,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,533,274,906 | 15,738,127,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,101,382 | 52,558,465 |
| 未払解約金 | 39,045,915 | 42,022,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,348,408 | 976,976 |
| 未払委託者報酬 | 21,767,231 | 15,771,271 |
| その他未払費用 | 96,297 | 66,283 |
| 流動負債合計 | 127,359,233 | 111,395,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,359,233 | 111,395,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,550,691,227 | 26,279,232,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,144,775,554 | -10,652,500,140 |
| （分配準備積立金） | 112,385,728 | 87,547,783 |
| 元本等合計 | 19,405,915,673 | 15,626,732,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,405,915,673 | 15,626,732,529 |
| 負債純資産合計 | 19,533,274,906 | 15,738,127,625 |
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