DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,188,065 | 220,086,039 |
| 親投資信託受益証券 | 15,454,939,560 | 12,407,644,139 |
| 流動資産合計 | 15,738,127,625 | 12,627,730,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,738,127,625 | 12,627,730,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,558,465 | 41,498,100 |
| 未払解約金 | 42,022,101 | 13,725,726 |
| 未払受託者報酬 | 976,976 | 807,828 |
| 未払委託者報酬 | 15,771,271 | 13,040,850 |
| その他未払費用 | 66,283 | 54,799 |
| 流動負債合計 | 111,395,096 | 69,127,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,395,096 | 69,127,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,279,232,669 | 20,749,050,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,652,500,140 | -8,190,447,549 |
| （分配準備積立金） | 87,547,783 | 82,504,587 |
| 元本等合計 | 15,626,732,529 | 12,558,602,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,626,732,529 | 12,558,602,875 |
| 負債純資産合計 | 15,738,127,625 | 12,627,730,178 |
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