DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,086,039 | 196,329,915 |
| 親投資信託受益証券 | 12,407,644,139 | 9,467,500,820 |
| 流動資産合計 | 12,627,730,178 | 9,663,830,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,627,730,178 | 9,663,830,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,498,100 | 35,491,031 |
| 未払解約金 | 13,725,726 | 14,179,680 |
| 未払受託者報酬 | 807,828 | 540,589 |
| 未払委託者報酬 | 13,040,850 | 8,726,863 |
| その他未払費用 | 54,799 | 36,670 |
| 流動負債合計 | 69,127,303 | 58,974,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,127,303 | 58,974,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,749,050,424 | 17,745,515,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,190,447,549 | -8,140,659,951 |
| （分配準備積立金） | 82,504,587 | 49,357,374 |
| 元本等合計 | 12,558,602,875 | 9,604,855,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,558,602,875 | 9,604,855,902 |
| 負債純資産合計 | 12,627,730,178 | 9,663,830,735 |
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