DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,112,604 | 121,978,438 |
| 親投資信託受益証券 | 8,597,171,559 | 7,436,892,459 |
| 流動資産合計 | 8,766,284,163 | 7,558,870,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,766,284,163 | 7,558,870,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,211,687 | 19,595,467 |
| 未払解約金 | 3,356,555 | 7,436,223 |
| 未払受託者報酬 | 521,536 | 459,396 |
| 未払委託者報酬 | 8,419,233 | 7,416,170 |
| その他未払費用 | 35,379 | 31,156 |
| 流動負債合計 | 35,544,390 | 34,938,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,544,390 | 34,938,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,474,458,402 | 13,063,644,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,743,718,629 | -5,539,712,389 |
| （分配準備積立金） | 34,940,306 | 64,867,588 |
| 元本等合計 | 8,730,739,773 | 7,523,932,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,730,739,773 | 7,523,932,485 |
| 負債純資産合計 | 8,766,284,163 | 7,558,870,897 |
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