DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,978,438 | 134,022,324 |
| 親投資信託受益証券 | 7,436,892,459 | 8,913,431,828 |
| 流動資産合計 | 7,558,870,897 | 9,047,454,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,558,870,897 | 9,047,454,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,595,467 | 17,368,263 |
| 未払解約金 | 7,436,223 | 16,641,319 |
| 未払受託者報酬 | 459,396 | 542,504 |
| 未払委託者報酬 | 7,416,170 | 8,757,716 |
| その他未払費用 | 31,156 | 36,802 |
| 流動負債合計 | 34,938,412 | 43,346,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,938,412 | 43,346,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,063,644,874 | 11,578,842,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,539,712,389 | -2,574,735,070 |
| （分配準備積立金） | 64,867,588 | 121,034,038 |
| 元本等合計 | 7,523,932,485 | 9,004,107,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,523,932,485 | 9,004,107,548 |
| 負債純資産合計 | 7,558,870,897 | 9,047,454,152 |
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