DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,022,324 | 122,067,902 |
| 親投資信託受益証券 | 8,913,431,828 | 7,821,605,533 |
| 流動資産合計 | 9,047,454,152 | 7,943,673,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,047,454,152 | 7,943,673,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,368,263 | 16,115,457 |
| 未払解約金 | 16,641,319 | 6,635,903 |
| 未払受託者報酬 | 542,504 | 501,712 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,716 | 8,099,176 |
| その他未払費用 | 36,802 | 34,032 |
| 流動負債合計 | 43,346,604 | 31,386,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,346,604 | 31,386,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,578,842,618 | 10,743,638,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,574,735,070 | -2,831,350,848 |
| （分配準備積立金） | 121,034,038 | 147,827,717 |
| 元本等合計 | 9,004,107,548 | 7,912,287,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,004,107,548 | 7,912,287,155 |
| 負債純資産合計 | 9,047,454,152 | 7,943,673,435 |
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