DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| コール・ローン | 92,219,125 | 114,201,389 |
| 親投資信託受益証券 | 7,198,528,646 | 6,530,099,747 |
| 流動資産計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
| 資産の部合計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,034,841 | 11,419,475 |
| 未払解約金 | 2,931,972 | 203,324,422 |
| 未払受託者報酬 | 451,911 | 442,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,295,345 | 7,150,723 |
| その他未払費用 | 30,655 | 30,042 |
| 流動負債計 | 24,744,724 | 222,367,620 |
| 負債の部合計 | 24,744,724 | 222,367,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,090,558,189 | -1,101,050,102 |
| （分配準備積立金） | 165,347,222 | 171,700,118 |
| 元本 | 9,356,561,236 | 7,612,983,618 |
| 元本等合計 | 7,266,003,047 | 6,511,933,516 |
| 純資産の部合計 | 7,266,003,047 | 6,511,933,516 |
| 負債・純資産合計 | 7,290,747,771 | 6,734,301,136 |
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