DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,201,389 | 95,064,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,099,747 | 5,266,017,472 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
| 資産の部合計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,419,475 | 14,983,993 |
| 未払解約金 | 203,324,422 | 1,050,873 |
| 未払受託者報酬 | 442,958 | 339,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,150,723 | 5,476,403 |
| その他未払費用 | 30,042 | 23,010 |
| 流動負債計 | 222,367,620 | 21,873,514 |
| 負債の部合計 | 222,367,620 | 21,873,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,612,983,618 | 5,993,597,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,101,050,102 | -654,388,490 |
| （分配準備積立金） | 171,700,118 | 150,133,083 |
| 元本等合計 | 6,511,933,516 | 5,339,208,841 |
| 純資産の部合計 | 6,511,933,516 | 5,339,208,841 |
| 負債・純資産合計 | 6,734,301,136 | 5,361,082,355 |
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