DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,064,883 | 81,124,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,266,017,472 | 4,543,617,444 |
| 流動資産計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
| 資産の部合計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,983,993 | 13,654,307 |
| 未払解約金 | 1,050,873 | 2,116,533 |
| 未払受託者報酬 | 339,235 | 304,536 |
| 未払委託者報酬 | 5,476,403 | 4,916,153 |
| その他未払費用 | 23,010 | 20,650 |
| 流動負債計 | 21,873,514 | 21,012,179 |
| 負債の部合計 | 21,873,514 | 21,012,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,993,597,331 | 5,461,722,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -654,388,490 | -857,993,428 |
| （分配準備積立金） | 150,133,083 | 126,750,445 |
| 元本等合計 | 5,339,208,841 | 4,603,729,570 |
| 純資産の部合計 | 5,339,208,841 | 4,603,729,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,361,082,355 | 4,624,741,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
