DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,124,305 | 54,076,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,543,617,444 | 3,878,590,264 |
| 流動資産計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
| 資産の部合計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,654,307 | 10,226,982 |
| 未払解約金 | 2,116,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,536 | 256,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,153 | 4,147,687 |
| その他未払費用 | 20,650 | 16,539 |
| 流動負債計 | 21,012,179 | 14,648,138 |
| 負債の部合計 | 21,012,179 | 14,648,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,461,722,998 | 5,113,491,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,993,428 | -1,195,472,748 |
| （分配準備積立金） | 126,750,445 | 89,621,514 |
| 元本等合計 | 4,603,729,570 | 3,918,018,650 |
| 純資産の部合計 | 4,603,729,570 | 3,918,018,650 |
| 負債・純資産合計 | 4,624,741,749 | 3,932,666,788 |
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