DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,806,914 | 45,455,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,165,687 | 2,816,578,365 |
| 流動資産計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
| 資産の部合計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,702,511 | 7,203,410 |
| 未払解約金 | 3,856,180 | 2,772,273 |
| 未払受託者報酬 | 186,543 | 175,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,493 | 2,837,416 |
| その他未払費用 | 10,646 | 9,531 |
| 流動負債計 | 14,767,373 | 12,998,389 |
| 負債の部合計 | 14,767,373 | 12,998,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,851,255,724 | 3,601,705,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -771,050,496 | -752,669,215 |
| （分配準備積立金） | 45,476,764 | 39,651,931 |
| 元本等合計 | 3,080,205,228 | 2,849,035,849 |
| 純資産の部合計 | 3,080,205,228 | 2,849,035,849 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,972,601 | 2,862,034,238 |
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