DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,455,873 | 40,371,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,578,365 | 2,630,977,249 |
| 流動資産計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
| 資産の部合計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,203,410 | 6,813,849 |
| 未払解約金 | 2,772,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,759 | 168,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,416 | 2,725,691 |
| その他未払費用 | 9,531 | 9,147 |
| 流動負債計 | 12,998,389 | 9,717,528 |
| 負債の部合計 | 12,998,389 | 9,717,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,601,705,064 | 3,406,924,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,669,215 | -745,293,486 |
| （分配準備積立金） | 39,651,931 | 33,814,296 |
| 元本等合計 | 2,849,035,849 | 2,661,631,508 |
| 純資産の部合計 | 2,849,035,849 | 2,661,631,508 |
| 負債・純資産合計 | 2,862,034,238 | 2,671,349,036 |
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