DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,371,787 | 41,411,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,630,977,249 | 2,573,615,301 |
| 流動資産計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
| 資産の部合計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,813,849 | 6,410,820 |
| 未払解約金 | － | 1,640,592 |
| 未払受託者報酬 | 168,841 | 169,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,691 | 2,735,395 |
| その他未払費用 | 9,147 | 9,183 |
| 流動負債計 | 9,717,528 | 10,965,436 |
| 負債の部合計 | 9,717,528 | 10,965,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,406,924,994 | 3,205,410,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,293,486 | -601,348,599 |
| （分配準備積立金） | 33,814,296 | 29,046,235 |
| 元本等合計 | 2,661,631,508 | 2,604,061,783 |
| 純資産の部合計 | 2,661,631,508 | 2,604,061,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,349,036 | 2,615,027,219 |
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