DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,926,135 | 30,400,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,749,185 | 2,084,188,578 |
| 流動資産計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
| 資産の部合計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,545,633 | 2,419,048 |
| 未払解約金 | 835,767 | 901,901 |
| 未払受託者報酬 | 145,724 | 138,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,352,546 | 2,229,487 |
| その他未払費用 | 7,394 | 7,011 |
| 流動負債計 | 5,887,064 | 5,695,552 |
| 負債の部合計 | 5,887,064 | 5,695,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,633,357 | 2,419,048,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,845,101 | -310,155,077 |
| （分配準備積立金） | 37,186,009 | 40,035,531 |
| 元本等合計 | 2,181,788,256 | 2,108,893,663 |
| 純資産の部合計 | 2,181,788,256 | 2,108,893,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,675,320 | 2,114,589,215 |
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