DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,400,637 | 27,290,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,188,578 | 1,944,398,155 |
| 流動資産計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
| 資産の部合計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,419,048 | 2,274,529 |
| 未払解約金 | 901,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,105 | 132,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,487 | 2,144,760 |
| その他未払費用 | 7,011 | 6,740 |
| 流動負債計 | 5,695,552 | 4,558,882 |
| 負債の部合計 | 5,695,552 | 4,558,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,048,740 | 2,274,529,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,155,077 | -307,399,876 |
| （分配準備積立金） | 40,035,531 | 42,219,903 |
| 元本等合計 | 2,108,893,663 | 1,967,129,484 |
| 純資産の部合計 | 2,108,893,663 | 1,967,129,484 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,589,215 | 1,971,688,366 |
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