DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,290,211 | 1,007,379,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,944,398,155 | 619,254,205 |
| 流動資産計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
| 資産の部合計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,274,529 | 1,884,627 |
| 未払解約金 | － | 668,331 |
| 未払受託者報酬 | 132,853 | 95,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,760 | 1,549,548 |
| その他未払費用 | 6,740 | 4,866 |
| 流動負債計 | 4,558,882 | 4,203,356 |
| 負債の部合計 | 4,558,882 | 4,203,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,529,360 | 1,884,627,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,399,876 | -262,197,071 |
| （分配準備積立金） | 42,219,903 | 43,039,113 |
| 元本等合計 | 1,967,129,484 | 1,622,430,057 |
| 純資産の部合計 | 1,967,129,484 | 1,622,430,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,688,366 | 1,626,633,413 |
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