OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月9日 | 2009年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,283,734 | 90,880,222 |
| 親投資信託受益証券 | 6,541,120,065 | 4,101,124,994 |
| 流動資産合計 | 6,744,403,799 | 4,192,005,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,744,403,799 | 4,192,005,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,772,299 | 15,082,677 |
| 未払解約金 | 5,809,187 | － |
| 未払受託者報酬 | 622,464 | 277,363 |
| 未払委託者報酬 | 11,671,337 | 5,200,684 |
| その他未払費用 | 38,887 | 17,322 |
| 流動負債合計 | 56,914,174 | 20,578,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,914,174 | 20,578,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,508,919,699 | 15,083,213,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,821,430,074 | -10,911,786,672 |
| （分配準備積立金） | 31,688,455 | 35,522,512 |
| 元本等合計 | 6,687,489,625 | 4,171,427,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,687,489,625 | 4,171,427,170 |
| 負債純資産合計 | 6,744,403,799 | 4,192,005,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
