OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月9日 | 2009年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,880,222 | 113,168,371 |
| 親投資信託受益証券 | 4,101,124,994 | 5,583,437,167 |
| 流動資産合計 | 4,192,005,216 | 5,696,605,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,192,005,216 | 5,696,605,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,082,677 | 14,792,828 |
| 未払解約金 | － | 182,801 |
| 未払受託者報酬 | 277,363 | 392,051 |
| 未払委託者報酬 | 5,200,684 | 7,351,057 |
| その他未払費用 | 17,322 | 24,487 |
| 流動負債合計 | 20,578,046 | 22,743,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,578,046 | 22,743,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,083,213,842 | 14,796,781,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,911,786,672 | -9,122,919,411 |
| （分配準備積立金） | 35,522,512 | 60,483,487 |
| 元本等合計 | 4,171,427,170 | 5,673,862,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,171,427,170 | 5,673,862,314 |
| 負債純資産合計 | 4,192,005,216 | 5,696,605,538 |
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