OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月9日 | 2010年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,168,371 | 82,883,307 |
| 親投資信託受益証券 | 5,583,437,167 | 5,846,249,551 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,696,605,538 | 5,979,132,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,696,605,538 | 5,979,132,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,792,828 | 13,905,478 |
| 未払解約金 | 182,801 | 8,568,671 |
| 未払受託者報酬 | 392,051 | 414,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,057 | 7,772,651 |
| その他未払費用 | 24,487 | 25,897 |
| 流動負債合計 | 22,743,224 | 30,687,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,743,224 | 30,687,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,796,781,725 | 13,905,478,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,122,919,411 | -7,957,032,836 |
| （分配準備積立金） | 60,483,487 | 65,899,057 |
| 元本等合計 | 5,673,862,314 | 5,948,445,626 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,673,862,314 | 5,948,445,626 |
| 負債純資産合計 | 5,696,605,538 | 5,979,132,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
