OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,065,835 | 100,172,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,948,752 | 5,375,722,798 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,478,014,587 | 5,475,895,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,478,014,587 | 5,475,895,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,201,314 | 12,074,303 |
| 未払解約金 | 6,402,286 | 3,802,346 |
| 未払受託者報酬 | 415,450 | 394,221 |
| 未払委託者報酬 | 7,789,723 | 7,391,843 |
| その他未払費用 | 24,651 | 23,391 |
| 流動負債合計 | 27,833,424 | 23,686,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,833,424 | 23,686,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,201,314,999 | 12,074,303,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,751,133,836 | -6,622,093,880 |
| （分配準備積立金） | 78,943,062 | 82,191,162 |
| 元本等合計 | 5,450,181,163 | 5,452,209,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,450,181,163 | 5,452,209,557 |
| 負債純資産合計 | 5,478,014,587 | 5,475,895,661 |
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