OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,172,863 | 90,037,853 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,722,798 | 3,922,561,136 |
| 流動資産合計 | 5,475,895,661 | 4,012,598,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,475,895,661 | 4,012,598,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,074,303 | 10,982,671 |
| 未払解約金 | 3,802,346 | 4,361,402 |
| 未払受託者報酬 | 394,221 | 297,806 |
| 未払委託者報酬 | 7,391,843 | 5,584,054 |
| その他未払費用 | 23,391 | 17,668 |
| 流動負債合計 | 23,686,104 | 21,243,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,686,104 | 21,243,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,074,303,437 | 10,982,671,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,622,093,880 | -6,991,315,909 |
| （分配準備積立金） | 82,191,162 | 105,697,993 |
| 元本等合計 | 5,452,209,557 | 3,991,355,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,452,209,557 | 3,991,355,388 |
| 負債純資産合計 | 5,475,895,661 | 4,012,598,989 |
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