OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,037,853 | 90,544,673 |
| 親投資信託受益証券 | 3,922,561,136 | 4,079,658,677 |
| 流動資産合計 | 4,012,598,989 | 4,170,203,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,012,598,989 | 4,170,203,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,982,671 | 9,740,907 |
| 未払解約金 | 4,361,402 | 840,537 |
| 未払受託者報酬 | 297,806 | 306,008 |
| 未払委託者報酬 | 5,584,054 | 5,737,763 |
| その他未払費用 | 17,668 | 18,154 |
| 流動負債合計 | 21,243,601 | 16,643,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,243,601 | 16,643,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,982,671,297 | 9,740,907,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,991,315,909 | -5,587,347,082 |
| （分配準備積立金） | 105,697,993 | 105,776,915 |
| 元本等合計 | 3,991,355,388 | 4,153,559,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,991,355,388 | 4,153,559,981 |
| 負債純資産合計 | 4,012,598,989 | 4,170,203,350 |
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